中国大人秀丛林法则之行业分化-风口猎人

2017年07月12日

丛林法则之行业分化-风口猎人
过去几年,做投资自上而下兰大一院,先选行业再选公司,地产好了就做一年的地产,金融好了就做一整年的金融,只要行业选的好,阿猫阿狗都赚钱,但现在形势不一样,难度更高,一方面是整体经济形势的恶劣老香斋,另外,3600个股票文政赫,各个行业每个行业之内的股票也很多,未来行业内的分化趋势愈加严重蕾丝边缘,行业内部渐渐出现饱和,蛋糕的容量到达上限,群雄割据阶段中,一个行业很难超过三家龙头,在真龙杀出重围的这个过程中,好的与坏的差距会拉得非常大,要找到真的龙头是我们的目标。

就比如同样新能源的领域,上海汽车的开发力度就做不过比亚迪楼住有情人,虽然曾经也是同样的老牌汽造行业曹操跑腿,但对新政的反应弹性就比不上比亚迪,新款车的卖力就拼不过,近期在股价上能够体现出来,虽然同样在汽车领域,但是不经过调研就难以发现其中的缘由。又比如去年涨的比较强势的,消费类,海天味业,或者中炬高新,做美味鲜酱油的,人们就是存在一个比较强烈的预期,到底谁更能占领未来的调味市场,资金各自有各自的看法超能力风云录。

所以做股票不能只看技术分析,技术分析只能是九年义务教育我的超人女友,这个东西要学,学习理论知识姚洛铭,学习缠论丽莎·库卓,学习量价,这些千变万化而不离其综吴大维老婆,必备但不能被过分神化,只能提供给买卖点的依据,通过概率上量化给你一个较大的胜率,而价值的研究一定是更高阶的,因为是关乎上涨的核心内在的东西,胜率更高且更难掌握,未来不仅要熟悉看图迷失始祖幼龙,珍妮巴斯必须更多地研究报表,更关注熟悉的公司。守住自己的能力圈才能战胜市场。

今天的盘面靠拉大基建稳住了弥勒佛咒,这周是改革开放40周年的大庆,中国大人秀还是具有维稳预期的九流术士,但未来A股还是面临着商誉减值的地雷风险,所以还是偏谨慎烽烟尽处。

短线仓:空仓
中线:新能源,地产,消费九世重生,建筑等低位股做波段

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